Financijski plan za 2014. godinu
JAVNA USTANOVA "Park prirode Velebit" Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić tel: 053/560-450, fax: 053/560-451 OIB: 65211368646, MB: 01439863
Klasa: 400-01/13-01/09 Ur.broj: 2125/17-01-13-01
Gospić, 31. listopada 2013.
PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI RAZDJEL 000 PRIHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju P0001 64132 Kamate na depozite po viđenju 6421 Naknade za koncesije P0002 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe P0003 66142 Prihodi od prodaje robe 6615 Prihodi od pruženih usluga P0004 66151 Prihodi od pruženih usluga 6632 Kapitalne donacije P0005 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI RAZDJEL 001 RASHODI Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0001 3111 Plaće za zaposlene R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0006 3111 Plaće za redovan rad R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0011 3211 Službena putovanja R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0014 3223 Energija R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0016 3225 Sitni inventar i auto gume R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0020 3234 Komunalne usluge R0021 3235 Zakupnine i najamnine R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge R0023 3238 Računalne usluge R0024 3239 Ostale usluge R0025 3292 Premije osiguranja R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život R0028 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
PLANIRANO 2.364.000,00 2.364.000,00 454.000,00 2.000,00 2.000,00 210.000,00 210.000,00 50.000,00 50.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 1.910.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 620.000,00 620.000,00 PLANIRANO 2.364.000,00 2.364.000,00 2.022.000,00 1.417.000,00 1.290.000,00 1.100.708,00 0,00 20.000,00 149.141,00 20.151,00 127.000,00 110.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 600.000,00 345.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 140.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 255.000,00 10.000,00 2.000,00
R0029 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0030 3222 Materijal i sirovine R0031 3223 Energija R0032 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0033 3225 Sitni inventar i auto gume R0034 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća R0035 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0036 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0037 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0038 3234 Komunalne usluge R0039 3235 Zakupnine i najamnine R0040 3237 Intelektualne i osobne usluge R0041 3238 Računalne usluge R0042 3239 Ostale usluge R0043 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava R0044 3292 Premije osiguranja R0045 3293 Reprezentacija R0046 3294 Članarine R0047 3295 Pristojbe i naknade R0048 3299 Ostali nespomenuti rashodi Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0049 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0051 3237 Intelektualne i osobne usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0052 3237 Intelektualne i osobne usluge Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
5.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 17.000,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 342.000,00 127.000,00 100.000,00 100.000,00 27.000,00 27.000,00 2.000,00 0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0055 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0057 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0058 3239 Ostale usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0059 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0061 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0065 4223 Oprema za održavanje i zaštitu Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0067 4223 Oprema za održavanje i zaštitu Aktivnost A01 0101 A100009 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0068 3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0071 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
2.000,00 2.000,00 45.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 130.000,00 115.000,00 65.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
U Gospiću, 31.10. 2013. godine PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prof.dr. Milan Oršanić
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DJELATNOST u 2014. godini
NAZIV:
J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE:
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL:
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja Ukupno
Plan 2014. 1.635.000
Plan 2015. 1.739.616
Plan 2016. 1.830.800
0 387.000 0 0 0
0 387.000 0 0 0
0 387.000 0 0 0
0
0
0
0 2.022.000
0 2.126.616
0 2.217.800
1
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa
31 3111 3112 3113 3114 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3214 3221 3222 3223 3224 3225 3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3241 3291 3292 3293 3294 3295 3299 34 3431
Plaće 1.417.800 Plaće za redovan rad 1.210.708 Plaće u naravi 0 Plaće za prekovremeni rad 0 Plaće za posebne uvjete rada 0 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 Doprinosi za zdravstv. osig. 159.941 Doprinosi za zapošljavanje 22.151 Materijalni rashodi 600.000 20.000 Službena putovanja 30.000 Naknade za prijevoz, rad na t. 2.000 Stručno usavršavanje zap. 0 Ostale naknade troškova zaposlenima 15.000 Uredski materijal i ostali mat. 0 Materijal i sirovine 175.000 Energija 40.000 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 20.000 Sitni inventar i auto gume 0 Službena,radna i zaštitna odjeća i obu 45.000 Usluge telefona, pošte i pr. 40.000 Usluge tekućeg i inv. odr. 10.000 Usluge promidžbe i inform. 15.000 Komunalne usluge 15.000 Zakupnine i najamnine 0 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.000 Intelektualne i osobne usl. 35.000 Računalne usluge 15.000 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 40.000 Naknade za rad predstavničkih tijela 35.000 Premije osiguranja 10.000 Reprezentacija 1.000 Članarine 0 Pristojbe i naknade 10.000 Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi 5.000 Bankarske usluge i platni pr. 5.000 UKUPNO AKTIVNOST 2.022.800
0
0
0 0
Državni proračun 1.290.000 1.100.708 0 0 0 20.000 149.141 20.151 345.000 20.000 20.000 0 0 10.000 0 140.000 20.000 10.000 0 40.000 20.000 5.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 1.635.000
127.000 110.000 0 0 0 5.000 10.000 2.000 255.000 0 10.000 2.000 0 5.000 0 35.000 20.000 10.000 0 5.000 20.000 5.000 5.000 15.000 0 17.000 35.000 5.000 0 40.000 5.000 10.000 1.000 0 10.000 5.000 5.000 387.000
Donacije
Plan 2014.
Pomoći
Naziv računa
Prihodi za posebne namjene
Račun rashoda/izdataka
Županijski ili gradski proračun
Vlastiti prihodi
u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
PLAN: RASHODI I IZDACI
Prihodi od imovine (koncesije)
Namjenski primici od zaduživanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2015.
1.521.616 1.290.700 0 0 0 35.000 169.000 26.916 600.000 20.000 30.000 2.000 0 15.000 0 175.000 40.000 20.000 0 45.000 40.000 10.000 15.000 15.000 0 27.000 35.000 15.000 0 40.000 35.000 10.000 1.000 0 10.000 5.000 5.000 2.126.616
Plan 2016.
1.597.800 1.330.000 0 0 0 47.000 190.000 30.800 615.000 20.000 30.000 2.000 0 15.000 0 175.000 40.000 20.000 0 45.000 40.000 10.000 15.000 25.000 0 27.000 35.000 20.000 0 40.000 35.000 10.000 1.000 0 10.000 5.000 5.000 2.217.800
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Izradio:
Ivan Tomljenović, dipl.ing.
Datum: 31. listopada 2013. godine
M.P.
Odgovorna osoba: Ivan Tomljenović, dipl.ing.
2
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST u 2014. godini
NAZIV:
J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE:
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL:
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2014. Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja UKUPNO Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
275.000
Plan 2015. 275.000
Plan 2016. 190.000
0 67.000 0 0 0
0 60.000 0 0 0
0 52.000 0 0 0
0
0
0
0 342.000
0 335.000
0 242.000
Brojčana oznaka i naziv programa
31 3111 3113 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3221 3223 3224 3225
Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za zdravstv. osig. Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t. Stručno usavršavanje zap. Uredski materijal i ostali mat. Energija Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. Sitni inventar i auto gume
Prihodi od nefinancijske Namjenski imovine i primici od nadoknade štete s zaduživanja osnova osiguranja
Donacije
Plan 2014.
Pomoći
Naziv računa
Državni proračun
Prihodi za posebne namjene
Račun rashoda/izdataka
Županijski ili gradski proračun
Vlastiti prihodi
u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
PLAN: RASHODI I IZDACI
Plan 2015.
Plan 2016.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307.000
0
255.000
52.000
0
0
0
0
0
310.000
220.000
65.000
10.000
75.000
75.000
75.000
3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3292 3293 3294 3299 34 3431 42 4113 4212 4214 4221 4222 4223 4225 4226 4227 4231 43 4312 45 4511 4521
Službena,radna u zašt.odjeća i ob. Usluge telefona, pošte i pr. Usluge tekućeg i inv. odr. Usluge promidžbe i inform. Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene usluge Intelektualne i osobne usl. Računalne usluge Ostale usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi Bankarske usluge i platni pr. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nacion. parkovi i parkovi prirode Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganjana na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi UKUPNO
55.000 50.000
50.000 40.000
5.000 10.000
55.000 50.000
55.000 50.000
127.000
100.000
27.000
130.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
20.000
15.000
0
0
0
0
0
25.000
22.000
20.000
15.000
25.000
22.000
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.000
0
275.000
67.000
0
0
0
0
0
335.000
242.000
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Odgovorna osoba: Izradio:
Ivan Tomljenović, dip. Ing.
Datum:
31. listopada 2013.g.
M.P.
Ivan Tomljenović, dipl. ing.