Financijski plan za 2014. godinu
JAVNA USTANOVA "Park prirode Velebit" Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić tel: 053/560-450, fax: 053/560-451 OIB: 65211368646, MB: 01439863
Klasa: 400-01/13-01/09 Ur.broj: 2125/17-01-13-01
Gospić, 31. listopada 2013.
PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI RAZDJEL 000 PRIHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju P0001 64132 Kamate na depozite po viđenju 6421 Naknade za koncesije P0002 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe P0003 66142 Prihodi od prodaje robe 6615 Prihodi od pruženih usluga P0004 66151 Prihodi od pruženih usluga 6632 Kapitalne donacije P0005 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI RAZDJEL 001 RASHODI Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0001 3111 Plaće za zaposlene R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0006 3111 Plaće za redovan rad R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0011 3211 Službena putovanja R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0014 3223 Energija R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0016 3225 Sitni inventar i auto gume R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0020 3234 Komunalne usluge R0021 3235 Zakupnine i najamnine R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge R0023 3238 Računalne usluge R0024 3239 Ostale usluge R0025 3292 Premije osiguranja R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život R0028 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
PLANIRANO 2.364.000,00 2.364.000,00 454.000,00 2.000,00 2.000,00 210.000,00 210.000,00 50.000,00 50.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 1.910.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 620.000,00 620.000,00 PLANIRANO 2.364.000,00 2.364.000,00 2.022.000,00 1.417.000,00 1.290.000,00 1.100.708,00 0,00 20.000,00 149.141,00 20.151,00 127.000,00 110.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 600.000,00 345.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 140.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 255.000,00 10.000,00 2.000,00
R0029 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0030 3222 Materijal i sirovine R0031 3223 Energija R0032 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0033 3225 Sitni inventar i auto gume R0034 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća R0035 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0036 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0037 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0038 3234 Komunalne usluge R0039 3235 Zakupnine i najamnine R0040 3237 Intelektualne i osobne usluge R0041 3238 Računalne usluge R0042 3239 Ostale usluge R0043 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava R0044 3292 Premije osiguranja R0045 3293 Reprezentacija R0046 3294 Članarine R0047 3295 Pristojbe i naknade R0048 3299 Ostali nespomenuti rashodi Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0049 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0051 3237 Intelektualne i osobne usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0052 3237 Intelektualne i osobne usluge Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
5.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 17.000,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 342.000,00 127.000,00 100.000,00 100.000,00 27.000,00 27.000,00 2.000,00 0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0055 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0057 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0058 3239 Ostale usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0059 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0061 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0065 4223 Oprema za održavanje i zaštitu Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0067 4223 Oprema za održavanje i zaštitu Aktivnost A01 0101 A100009 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0068 3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0071 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
2.000,00 2.000,00 45.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 130.000,00 115.000,00 65.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
U Gospiću, 31.10. 2013. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prof.dr. Milan Oršanić