ENERGOTT Fejlesztı és Vagyonkezelı KFT 2009. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE
Elılap
Energott Kft.XLS
TARTALOM I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ 2./ 3./
A vállalkozás bemutatása A számviteli politika rövid ismertetése Ellenırzés, önellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák
II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása 5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása 6./ Lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban 7./ Hátrasorolt eszközök és források 8./ Saját tıke üzleti éven belüli változásai 9./ Képzett céltartalékok, illetve felhasználása jogcímek szerint 10./ Bevételek aktív idıbeli elhatárolásának jelentısebb összegei 11./ Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának jelentısebb összegei 12./ Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek 1./ 2./ 3./ 4./
III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások Kapott támogatások összege és felhasználása Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Környezetvédelmet közvetlen szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása CASH-FLOW kimutatás
IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./
Tartalom
Munkavállalók statisztikai létszáma Bérköltség és személyi jellegő egyéb kifizetések Ügyvezetés javadalmazása Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy neve és regisztrációs száma Aláírásra jogosult személy megnevezése és címe Könyvvizsgáló díjazása Jelzáloggal terhelt kötelezettség
Energott Kft.XLS
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ A vállalkozás bemutatása A társaság neve: A társaság címe: Alapítás ideje: Tulajdonosok: Tagok adatai: Pomázi Csaba Neszmélyi György
ENERGOTT Fejlesztı és Vagyonkezelı KFT 2400 Dunaújváros, Építık útja 7. 1997. február 12. Magánszemélyek 1014 Budapest, Országház u. 6. fszt. 2. 2400 Dunaújváros, Hunyadi u. 2.
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásokban: Társaság neve, címe:
Rész arány
Részesedés eFt-ban
Alfa-Nova Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 7.
51,0%
47 580
60,0%
6 000
80,0%
4 000
46,5%
333 320
60,0%
60 000
24,5%
788 339
60,0%
15 000
50,0%
934 000
50,0%
527 500
50,0%
50 000
70,0%
457 700
Ügyvitel Szolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 7. Általános Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 1. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hıszolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 1. Dunaújvárosi Hıszolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 7. Székesfehérvári Főtıerımő Kft.
8000 Székesfehérvár, Királysor 1/b. KOGENSZER Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 1. Energo Hıterm Kft.
2400 Dunaújváros, Építık útja 7. Energo Viterm
2400 Dunaújváros, Építık útja 7. Közgép-Energia Kft.
1239 Budapest, Haraszti út 44. Perkons Tarján Energiaszolg. Kft.
2600 Vác, Damjanich u. 17.
I. Általános rész
Energott Kft.XLS
Perkons Borsod Energiatermelı Kft.
2600 Vác, Damjanich u. 17.
75,0%
2 250
CAMINIUS Tüzeléstechnikai Kft. 7101 Szekszárd, Bartina u. 21.
55,0%
27 144
Salixterm Kft. 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 93.
50,0%
15 000
EEB Egyesült Erımő Bruházó Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.
24,5%
12 250
Auto Formula Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 1.
40,0%
34 055
Bio Pannónia Kft. 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.
49,0%
142 770
Egyéb tartós részesedések:
A társaság jegyzett tıkéje: Székhely:
34 000 eFt 2400 Dunaújváros, Építık útja 7.
Fıbb tevékenységi körök: Ingatlan forgalmazás. Villamos energia termelés. Gázellátás, légkondicionálás. Villamos energia elosztás. Villamos energia kereskedelem. Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás. Munkaerı kölcsönzés. Központi főtés szerelés, karbantartás. Építıipar. Éttermi vendéglátás. Szálláshely szolgáltatás. A társaság megbízott könyvvizsgálójának neve: PRIVÁT HASZON Kft. címe: 5000 Szolnok, Petıfi út 14. cégjegyzékszám: 16-09-002392 kamarai nyilvántartási szám: 000686 könyvvizsgáló személye: Makács Pálné tagsági igazolvány száma: 000824 Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.
I. Általános rész
Energott Kft.XLS
2./ A számviteli politika rövid ismertetése A társaság éves beszámolót készít. A mérleg tagolása a Számviteli Törvény szerinti "A" változat szerint kerül bemutatásra. Az eredménykimutatás összköltség eljárással készült az "A" változat szerint. A költségek, ráfordítások az 5-ös és 8-as számlaosztály használatával kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolás rendje: Maradványértéket a 2001. január 01. után üzembehelyezett, speciális rendeltetéső tárgyi eszközökre, valamint a vállalkozás tulajdonában lévı jármővekre állapítjuk meg, ha a hasznos élettartam lejárta után a várható piaci érték meghaladja a jelentıs értékhatárt. Ha nem haladja meg a jelentıs értékhatárt, a maradványérték nulla. Elszámolás módja: bruttó érték alapján, lineáris, napra számolva az aktválás kezdı napjától. A 100 eFt alatti egyedi beszerzéső tárgyi eszközök, vagyonértékő jogok, valamint szellemi termékek értéke a használatba vételkor egyösszegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek. A 200 eFt alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra. Az elszámolás gyakorisága tárgyév 12.31. Minısítések a számviteli elszámolás szempontjából: Jelentısebb összegő hiba: a saját tıke 20 %-át meghaladó, az ellenırzés, önellenırzés során feltárt hiba, figyelembe véve a mérleg fıösszeg 2 %-át jelentı korlátot. Jelentıs a maradványérték: ha a várható piaci érték a hasznos élettartam lejárta után meghaladja az 500 eFt-ot, vagy a bruttó érték 20 %-át. Jelentıs terven felüli ÉCS: ha az így elszámolt összeg meghaladja a bruttó érték 20 %át, minimum 500 eFt-ot. Jelentıs összegő bevétel, illetve ráfordítás: ha az így elért rendkívüli eredmény elıjeltıl függetlenül meghaladja a saját tıke 20 %-át. Jelentıs értékvesztés követelések esetében: ha a vevı, az adós minısítése alapján tartósan meg nem térülı követelés összege összevontan meghaladja a vevıállomány (adósállomány) 10 %-át. Jelentıs értékvesztés értékpapírok, részesedések esetén: ha a mérlegkészítéskor ismert piaci érték tartósan a könyv szerinti érték 20 %-kal vagy 100 eFt-tal csökken. Jelentıs értékvesztés készleteknél: ha az utolsó beszerzési ártól a mérlegkészítéskor a piaci érték 10 %-kal, min. 100 eFt-tal kisebb.
I. Általános rész
Energott Kft.XLS
3./ Ellenırzés, önellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák
A 2005., 2006. évre vonatkozó könyvelésben rögzítésre kerültek.
adóellnırzésre
hozott
határozatban
foglaltak
a
A megállapítások hatásai a mérlegben a középsı oszlopban az elızı évek módosításainál szerepelnek az alábbiak szerint:
MÉRLEG ESZKÖZÖK
2005. év
Összesen
2006. év
Befektetett eszközök
801
30 307
31 108
Tárgyi eszközök
801
30 307
31 108
0
754
754
Mőszaki berendezések
158
28 679
28 837
Egyéb berendezések
643
874
1 517
Forgóeszközök
138 888
29 800
168 688
Készletek
138 888
19 000
157 888
-4 725
0
-4 725
143 613
19 000
162 613
Követelések
0
10 800
10 800
Vevık
0
4 800
4 800
Egyéb követelések
0
6 000
6 000
139 689
60 107
199 796
Ingatlanok
Anyagok Áruk
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
2005. év
2006. év
Összesen
Saját tıke
-320 266
13 197
-307 069
Eredménytartalék
-320 266
13 197
-307 069
Rövid lejáratú kötelezettségek
459 955
46 910
506 865
Egyéb rövid lejáratú köt.
459 955
46 909
506 864
139 689
60 107
199 796
FORRÁSOK ÖSSZESEN
I. Általános rész
Energott Kft.XLS
EREDMÉNY-KIMUTATÁS EREDMÉNY-KIMUTATÁS
2005. év
Összesen
2006. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
0
4 000
4 000
Saját elıáll.eszközök akt.ért.
0
3 604
3 604
4 725
13 966
18 691
-143 615
-1 734
-145 349
Egyéb szolgáltatás
0
-19 375
-19 375
Közvetített szolgáltatás
0
-24 700
-24 700
Anyagjellegő ráfordítások
-138 890
-31 843
-170 733
Személyi jell.egyéb kifizetések
4 205
9 908
14 113
Bérjárulékok
1 164
8 347
9 511
Személyi jellegő ráfordítások
5 369
18 255
23 624
0
36
36
ÜZEMI EREDMÉNY
133 521
21 156
154 677
Rendkívüli bevétel
-416 666
0
-416 666
Adózás elıtti eredmény
-283 146
21 157
-261 989
37 121
7 959
45 080
-320 266
13 197
-307 069
Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás
Értékcsökkenési leírás
Adófizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
I. Általános rész
Energott Kft.XLS
II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1./ A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása 2009. év fıbb gazdasági adatai eFt-ban Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgóeszközök Összes eszköz
7 232 548
2 045 625 4 302 030 12 519 408
Üzleti eredmény Adózás elıtti eredmény Adózás utáni eredmény Nettó árbevétel
28 900 1 928 771 1 607 546
Jegyzett tıke Saját tıke Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség
34 6 425 4 899 486
7 593 290
000 175 649 798
a.) Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés
Képlet =
Saját tıke aránya
Saját tıke növekedése
=
Tıkeellátottsági mutató
=
Eladósodottsági mutató I.
=
Eladósodottsági mutató II.
=
Elızı év
Saját tıke
5 324 698
Összes forrás
13 393 765
Saját tıke
5 324 698
Jegyzett tıke
5 324 698
Befektetett eszközök
10 079 312
Összes kötelezettség
7 519 041
Összes eszköz
13 393 765
Hosszú lej. Kötelezettség
3 555 821
Saját tıke
6 425 175
=
39,76
=
51,32
34 000 =
18897,57
12 519 408
6 425 175
34 000 =
Saját tıke
Tárgyév
15660,88
6 425 175
=
52,83
=
88,84
=
43,02
6 425 175 =
7,58
7 232 548
5 386 447
=
56,14
12 519 408
486 798
5 324 698 =
66,78
b.) Jövedelmi helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés
Képlet
Árbevétel arányos eredmény
=
Vagyon arányos eredmény
=
Tıkearányos jövedelmezıség
=
Üzleti eredmény
Elızı év 10 922 325
Adózás elıtti eredmény
744 850
Adózott eredmény Jegyzett tıke
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
28 900
1 023 909
Értékesítés nettó árbev.
Saját tıke
Tárgyév
=
5 324 698 =
9,37
0,38
1 928 771
13,99
558 652 34 000 =
7 593 290 =
6 425 175 =
30,02
1 607 546
1643,09
34 000 =
4728,08
Energott Kft.XLS
c.) Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés
Képlet
Likviditási mutató
=
Likviditási gyorsráta
=
Adósságszolgálati mutató
=
Forgóeszközök
Elızı év
Tárgyév
2 577 261
4 302 030
Rövid lej.kötelezettségek
3 963 220 =
Pénzeszközök
115 966
Rövid lej.kötelezettségek
3 963 220 =
0,65
4 899 649 =
0,88
1 788 645
0,03
4 899 649 =
0,37
Adózott er.+elsz.ÉCS+h.lej.kölcs.kamata
= ##########
Hosszú lej.kölcs.éves törl.+kamat
= ##########
2./ Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (eFt-ban) Megnevezés I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszerv. akt. ért. 2. Kísérleti fejlesztés akt. ért. 3. Vagyoni értékő jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek 6. Immat. javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Mőszaki ber. gépek, járm. 3. Egyéb berend., felsz., járm. 4. Képzımővészeti alkotás 5. Beruházások, felújítások 6. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Összesen
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Nyitó
Csökk.
Növ.
Záró
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 898 809
721 823
5 256 762
2 363 870
2 433 546
251 962
933 475
1 752 033
4 026 934
28 837
4 040 857
14 914
159 483
20 009
12 766
166 726
1 150
0
0
1 150
0
421 015
269 664
151 351
277 696
0
0
277 696
6 898 809
721 823
5 256 762
2 363 870
Energott Kft.XLS
3./ Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (eFt-ban) Megnevezés I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszerv. akt. ért. 2. Kísérleti fejlesztés akt. ért. 3. Vagyoni értékő jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Mőszaki ber. gépek, járm. 3. Egyéb berend., felsz., járm. 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Összesen
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Nyitó
Növ.
Csökk.
0 0 0 0 0 0 834 850
0 0 0 0 0 0 174 203
0 0 0 0 0 0 690 808
176 794 590 625 67 431 0 0
66 573 84 292 23 338 0 0
21 861 661 012 7 935 0 0
834 850
174 203
Záró 0 0 0 0 0 0 318 245 221 506 13 905 82 834
0 0
690 808 318 245
Energott Kft.XLS
4./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása eFt-ban
Befektetett eszközök megnevezése
Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Lineáris B
I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszerv. Akt. Ért. 2. Kísérleti fejleszt. Akt. Ért. 3. Vagyoni értékő jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékő jogok 2. Mőszaki ber., gépek, jármővek 3. Egyéb berend, felsz., járm. 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ÖSSZESEN
T
0 0 0 0 0 0 663 165
0 0 0 0 0 0 174 283
74 953 572 600 15 612 0 0 663 165
66 547 84 292 23 444 0 0 174 283
B = Bázis (elızı) idıszak értéke
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
100 ezer Ft alatti B T 0 0 ********** ********** ********** ********** 0 0 ********** ********** 0 0 4 844 2 790 0 0 4 844 0 0 4 844
0 0 2 790 0 0 2 790
Terv szerint Terven felüli összesen értékcsökkenés B T B T 0 0 0 0 0 0 ********** ********** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ********** ********** 0 0 0 0 668 009 177 073 0 0
Terven felüli Értékcsökkenés értékcsökkenés összesen visszaírása B T B T 0 0 0 0 0 0 ********** ********** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ********** ********** 0 0 0 0 668 009 177 073 0 0
74 953 572 600 20 456 0 0 668 009
74 953 572 600 20 456 0 0 668 009
66 547 84 292 26 234 0 0 177 073
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
66 547 84 292 26 234 0 0 177 073
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
T = Tárgy (beszámolási) idıszak értéke
Energott Kft.XLS
5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása eFt-ban Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Vevıkövetelések Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok Összesen
Nyitó
Növ.
Csökk.
Záró
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6./ A lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban Eredménytartalékról 500.000 eFt. A társaság az adózás elıtti eredmény 50 %-val képzett 2009. évre fejlesztési tartalékot. 7./ Hátrasorolt eszközök és források eFt-ban Hátrasorolt eszközökkel és forrásokkal a társaság nem rendelkezik. 8./ Saját tıke üzleti éven belüli változásai eFt-ban Saját tıke elemek Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TİKE összesen
Nyitó
Növ.
Csökk.
Záró
34 000
0
0
34 000
0
0
0
0
2 662 896
466 964
820 266
2 309 594
476 939
500 000
195 115
781 824
1 892 211
0
0
1 892 211
258 652 1 407 546
258 652
1 407 546
1 274 033
6 425 175
5 324 698
2 374 510
9./ Képzett céltartalékok, illetve felhasználása jogcímek szerint eFt-ban 2009. évben céltartalék képzés nem volt. 10./ Bevételek aktív idıbeli elhatárolásának jelentısebb összegei eFt-ban Főtési melegvíz december havi árbevétele Földgáz december havi árbevétele Villamos energia december havi árbevétele December havi adatszolgáltatás árbevétele Ügyvitel Szolgáltató Kft. bérleti díj elıírása Összesen:
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
488 138 367 310 62 836 62 678 3 606 984 568
Energott Kft.XLS
11./ Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának jelentısebb összegei eFt-ban December havi épülethasználati díj November, december havi karbantartási díjak December havi informatikai szer. díjak elıírása December havi földgáz Összesen:
1 720 20 628 18 023 652 417 692 788
12./ Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek eFt-ban KÖVETELÉSEK:
545 108
Energo Hıterm Kft. Alfa-Nova Kft. DVCSH Kft. Kogenszer Kft. Autó Formula Kft. Dunaújvárosi Hıszolgáltató Kft. Erımő Fejlesztı Kft. Székesfehérvári Főtıerımő Kft. ELMIB Zrt. Rövid lejáratú követelések összesen:
118 843 495 -13 419 97 938 4 203 55 157 12 391 15 000 110 000 400 608
Bio Pannon Kft. Székesfehérvári Főtıerımő Kft. Tartós kölcsön összesen:
15 000 129 500 144 500
KÖTELEZETTSÉGEK
614 119
Erımő Fejlesztı Beruházó Kft. Energo Hıterm Kft. DVCSH Kft. Autó Formula Kft. Alfa-Nova Kft. Kogenszer Kft. Caminius Kft. Kötelezettségek összesen:
95 436 -55 17 11 108
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
000 087 165 864 894 260 179 614 119
Energott Kft.XLS
III. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei eFt-ban Társasági adóalap csökkentı tételek: Adótörvény szerinti értékcsökkenés: Fejlesztési tartalék képzés Kapott osztalék Egyéb csökkentı jogcímen (piaci ár feletti bérleti díj) Céltartalék felhasználás Összesen:
115 570 500 000 7 106 10 205 85 367 718 248
Társasági adóalap növelı tételek: Számviteli Törvény alapján elszámolt értékcsökkenés:
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség: Jogerıs határozatban megállapított bírság: Térítés nélküli pénzátadás Összesen: Társasági adóalap: Adózás elıtti eredmény: Adóalap csökkentı: Adóalap növelı: Társasági adóalap: Társasági adókedvezmény: TÁRSASÁGI ADÓ:
177 073 42 042 92 599 4 000 315 714
1 928 771 718 248 315 714 1 526 237 0 244 198
Különadó eFt-ban Adózás elıtti eredmény: Kapott osztalék (adóalap csökkentı): Pénzeszköz átadás (adóalap növelı): Társasági adóalap: Különadó ( 4 % )
1 928 771 7 106 4 000 1 925 665 77 027
Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások eFt-ban Rendkívüli ráfordítások: Térítés nélküli pénzátadás Összesen:
4 000 4 000
Kapott támogatások összege és felhasználása eFt-ban Kapott támogatás nem volt.
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kieg.
Energott Kft.XLS
Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Kutatás- és kísérleti fejlesztés nem volt. Környezetvédelmet közvetlen szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló beruházás nem volt. Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A Kft-nél kommunális és veszélyes hulladék keletkezik. A kommunális hulladék elszállítását településenként szerzıdések szerint a helyi szolgáltató cégek végzik. A veszélyes hulladék győjtése a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet elıírásai szerint történik. A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatásra köteles a hulladék termelıje, 2008-as évtıl ugyanazon az adatlapon szolgáltatunk adatokat a hulladékról és a veszélyes hulladékról. Az adatlapokat a Környezetvédelmi Felügyelıség felé kell készíteni, minden tárgyévet követı március hó 1. napjáig. Társaságunk a kötelezettségnek eleget tett. A veszélyes hulladék a telephelyen keletkezett, elszállítási karbantartó, Kogenszer Kft karbantartási díja tartalmazza.
költségét
a
2. LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM Társaságunk az 1995. évi LIII. Törvény és a 21/2001. (II.14.) Kormány rendelet elıírásainak figyelembe vételével végzi tevékenységeit. A telephelyeken bejelentés kötelezett pontforrásokat üzemeltet a Kft. A vonatkozó rendelet értelmében a helyhez kötött pontforrás légszennyezésének mértékérıl éves bejelentést kell készíteni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelıség felé, minden tárgyévet követı március hó 31. napjáig. Társaságunk e kötelezettségnek eleget tett. Társaságunk levegıterhelési díj fizetésére köteles, mely összege 2009. évben 3.960 eFt volt.
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kieg.
Energott Kft.XLS
3. VÍZMINİSÉG-VÉDELEM A társaság tevékenységei során csak szociális eredető szennyvíz keletkezik. A telephelyek csatornázott területen helyezkednek el, így a keletkezı szennyvíz közcsatornán keresztül jut élıvizi befogadóba. 4. TALAJVÉDELEM A társaság talajszennyezést elıidézı tevékenységet nem folytat. A tevékenységeit úgy végzi, hogy a föld és talaj üzemanyaggal vagy bármilyen más kémiai anyaggal ne szennyezıdjön. Az alap FAVI bejelentést cégünk a felügyelıség részére megküldte. 5. ZAJVÉDELEM Társaságunk a Felügyelıség által elıírt zajvédelmi méréseket elvégezte.
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kieg.
Energott Kft.XLS
11500896-6810-113-07 Statisztikai számjel 07-09-009689 Cégjegyzék száma
ENERGOTT Fejlesztı és Vagyonkezelı KFT Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31.
CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a 1
b I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok)
2
1 Adózás elıtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció +
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív idıbeli elhatárolások változása ± 9 Vevıkövetelés változása ± 10 Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív idıbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) -
14 15
13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
16
14 Befektetett eszközök beszerzése -
17
15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés +
18 19 20 21
III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele +
22 23
19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
24
21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) -
25 26 27
23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
Elızı év
Tárgyév
c
d
-548 695
-401 849
258 652
1 928 771
668 009
177 073
0
0
85 367
-85 367
-120 635
-2 664 239
-196 712
196 468
802 575
623 272
362 924
243 127
46 488
-139 906
-1 390 979
87 816
-578 186
-247 639
186 198
321 225
300 000
200 000
-1 079 757
5 036 862
1 324 035
1 618 715
215 798
6 648 471
28 480
7 106
1 769 021
-2 962 334
0
0
0
0
0
156 454
4 284 315
0
0
0
0
0
0
0
2 515 294
3 118 788
0
0
29
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Véglegesen átadott pénzeszköz -
0
0
30
27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±
0
0
31
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
140 569
1 672 679
28
Keltezés:
2010. május 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1./ Munkavállalók statisztikai létszáma: 96 fı ebbıl fizikai: 68 fı 2./ Bér- és személyi jellegő egyéb kifizetések eFt-ban Megnevezés Bérköltség Személyi jell.egyéb kifizetés
szellemi 77 453 7 952
fizikai 106 050 10 886
összesen 183 503 18 838
3./ Ügyvezetés javadalmazása eFt-ban Üzleti év után járó járandóságok: - Személyes közremőködés jövedelme: - Jóváhagyott osztalék:
2 820 200 000
4./ Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy neve és regisztrációs száma Pomázi Sándorné 130716 5./ Az aláírásra jogosult személy megnevezése és címe Adamecz László 5000 Szolnok, Thököly u. 35. fsz. 1. 6./ Könyvvizsgáló díjazása A 2009. évi könyvvizsgálati díj: 3.000.000 Ft. 7./ Jelzáloggal terhelt kötelezettség ERSTE Bank: 639.233 EURO.
2010. május 31.
ügyvezetı igazgató
IV. Tájékoztató adatok
Energott Kft.XLS