REBALANSPRORAČUNAOBČINEŽIROVNICAZALETO2023
SPLOŠNI
v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
BILANCA
ODHODKOV realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika I.SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 4.391.916 4.475.632 4.112.767 105,0 4.391.916 103,0 4.611.566 219.650 TEKOČIPRIHODKI(70+71) 4.159.635 3.966.505 3.859.412 104,6 4.159.635 109,7 4.349.802 190.167 70 DAVČNIPRIHODKI3.384.8323.266.2733.352.126105,5 3.384.832106,5 3.570.061185.229 700Davkinadohodekindobiček2.930.694 2.829.300 2.765.383105,0 2.930.694108,7 3.075.689144.995 7000Dohodnina2.930.694 2.829.300 2.765.383105,0 2.930.694108,7 3.075.689144.995 703Davkinapremoženje417.740 463.761 467.233105,9 417.74095,4 442.48224.742 7030Davkina nepremičnine312.360 312.310 346.376101,5 312.360101,5 317.0864.726 7031Davkina premičnine360 377 363104,4 36099,8 37616 7032Davkina dediščineindarila30.010 30.829 17.772100,0 30.01097,3 30.0100 7033Davkina prometnepremičnininnafinančnopremoženje75.010 120.246 102.723126,7 75.01079,0 95.01020.000 704Domačidavkinablagoinstoritve36.398 58.924 33.657142,6 36.39888,1 51.89015.492 7044Davkina posebnestoritve500 336 224100,0 500148,9 5000 7047Drugidavkinauporaboblaga in storitev35.898 58.588 33.432143,2 35.89887,7 51.39015.492 706Drugidavkiinprispevki0 141 0--00,0 00 7060Drugidavkiin prispevki0 141 0--00,0 00 71 NEDAVČNIPRIHODKI774.803593.140614.379100,6 774.803126,9 779.7414.938 710Udeležbanadobičkuindohodkiodpremoženja440.055 442.684 385.608102,7 440.055102,1 451.81411.759 7102Prihodki odobresti0 3.537 262--0424,1 15.00015.000 7103Prihodki odpremoženja440.055 439.147 385.34699,3 440.05599,5 436.814-3.241 711Takseinpristojbine9.100 8.515 9.076100,0 9.100106,9 9.1000 7111Upravnetakse in pristojbine9.100 8.515 9.076100,0 9.100106,9 9.1000 Stran1 od 8
I.
DEL
A.
PRIHODKOV IN
v EUR
realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 712Globeindrugedenarnekazni25.200 24.449 25.703107,9 25.200111,3 27.2002.000 7120Globeindruge denarnekazni25.200 24.449 25.703107,9 25.200111,3 27.2002.000 713Prihodkiodprodajeblagainstoritev50.000 37.982 0100,0 50.000131,6 50.0000 7130Prihodki odprodajeblaga instoritev50.000 37.982 0100,0 50.000131,6 50.0000 714Druginedavčniprihodki250.448 100.749 172.75396,5 250.448239,8 241.627-8.821 7141Druginedavčniprihodki250.448 100.749 172.75396,5 250.448239,8 241.627-8.821 72 KAPITALSKIPRIHODKI1.00049.620252.7811.0004,4 11.00010.000 720Prihodkiodprodajeosnovnihsredstev0 233.629 0--00,0 00 7200Prihodki odprodajezgradb in prostorov0 233.629 0--00,0 00 722Prihodkiodprodajezemljiščinneopredmetenihsredstev1.000 19.152 49.620--1.00057,4 11.00010.000 7221Prihodki odprodajestavbnih zemljišč0 15.559 48.521--064,3 10.00010.000 7222Prihodki odprodajepremoženjskih pravic in drugihneopredmetenih sredstev 3.5931.000 1.099100,0 1.00027,8 1.0000 74 TRANSFERNIPRIHODKI231.281203.735256.346108,4 231.28197,8 250.76419.483 740Transferniprihodkiizdrugihjavnofinančnihinstitucij231.281 256.346 200.974108,4 231.28197,8 250.76419.483 7400Prejetasredstvaizdržavnegaproračuna231.281 256.346 200.974108,4 231.28197,8 250.76419.483 741Prejetasredstvaizdržavnegaproračunaizsredstev proračunaEvropskeunijeinizdrugihdržav 00 2.760--0--00 7411Prejetasredstvaizdržavnegaproračuna izsredstevproračuna Evropske unijeza izvajanjeskupne kmetijske in ribiškepolitike 00 2.760--0--00 Stran2 od 8
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks
veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022
rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika II.SKUPAJODHODKI(40+41+42+43+45) 6.365.318 3.886.168 4.288.675 99,5 6.365.318 163,1 6.336.328 -28.990 40 TEKOČIODHODKI1.554.6961.122.2741.243.536102,9 1.521.943126,0 1.566.41144.468 400Plačeindrugiizdatkizaposlenim284.750 256.997 259.579100,0 284.750110,8 284.7500 4000Plačeindodatki254.200 223.427 235.844100,0 254.200113,8 254.2000 4001Regresza letnidopust9.300 9.123 8.125100,0 9.300101,9 9.3000 4002Povračilain nadomestila15.750 10.929 10.826100,0 15.750144,1 15.7500 4003Sredstva zadelovnouspešnost4.000 3.353 3.542100,0 4.000119,3 4.0000 4004Sredstva zanadurnodelo1.500 763 1.241100,0 1.500196,6 1.5000 4009Drugiizdatki zaposlenim0 9.403 0--00,0 00 401Prispevkidelodajalcevzasocialnovarnost45.600 41.282 41.276100,0 45.600110,5 45.6000 4010Prispevekzapokojninskoininvalidskozavarovanje22.700 20.761 20.314100,0 22.700109,3 22.7000 4011Prispevekzazdravstvenozavarovanje18.170 16.925 17.105100,0 18.170107,4 18.1700 4012Prispevekzazaposlovanje230 143 145100,0 230160,7 2300 4013Prispevekzastarševskovarstvo300 239 241100,0 300125,7 3000 4015Premijekolektivnegadodatnegapokojninskegazavarovanja, na podlagiZKDPZJU 3.2144.200 3.471100,0 4.200130,7 4.2000 402Izdatkizablagoinstoritve1.136.353 939.257 816.41999,2 1.157.648122,2 1.147.863-9.785 4020Pisarniškiinsplošnimaterialinstoritve229.178 132.146 124.21898,3 232.074172,6 228.133-3.941 4021Posebni materialinstoritve47.950 15.015 9.532103,0 47.950329,1 49.4101.460 4022Energija,voda, komunalnestoritve in komunikacije54.300 36.474 43.54198,8 58.451158,3 57.725-726 4023Prevoznistroški in storitve160 118 4.770100,0 260221,1 2600 4024Izdatki zaslužbenapotovanja4.700 2.212 1.69589,4 4.700189,9 4.200-500 4025Tekoče vzdrževanje651.456 560.506 522.658100,8 641.092115,3 646.0925.000 4026Poslovnenajemninein zakupnine14.988 13.624 17.41788,3 15.01997,3 13.259-1.760 4027Kazniinodškodnine0 77.233 0100,0 4000,5 4000 4029Drugioperativni odhodki133.621 101.931 92.58794,1 157.702145,6 148.384-9.318 Stran3 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 realizirani proračun 2021
v EUR
realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 409Rezerve87.993 6.000 5.000259,8 33.945--88.19854.253 4090Splošnaproračunska rezervacija81.993 0 0294,1 27.945--82.19854.253 4091Proračunskarezerva6.000 6.000 5.000100,0 6.000100,0 6.0000 41 TEKOČITRANSFERI1.869.4971.545.7391.577.64197,4 1.876.125115,9 1.827.667-48.458 410Subvencije22.000 18.017 15.61954,6 22.00066,6 12.000-10.000 4102Subvencijeprivatnimpodjetjemin zasebnikom22.000 18.017 15.61954,6 22.00066,6 12.000-10.000 411Transferiposameznikomingospodinjstvom924.313 803.421 802.579100,3 924.849115,4 927.4242.575 4111Družinski prejemki in starševskanadomestila18.000 15.800 15.550100,0 18.000113,9 18.0000 4112Transferizazagotavljanjesocialnevarnosti4.220 1.600 2.813100,0 4.220263,7 4.2200 4119Drugitransferiposameznikom902.093 786.021 784.216100,3 902.629115,2 905.2042.575 412Transferinepridobitnimorganizacijaminustanovam223.640 214.277 189.24398,0 223.928102,4 219.399-4.529 4120Tekoči transferi nepridobitnimorganizacijaminustanovam223.640 214.277 189.24398,0 223.928102,4 219.399-4.529 413Drugitekočidomačitransferi699.544 541.926 538.29894,8 705.348123,4 668.844-36.504 4130Tekoči transferi občinam70.394 50.856 43.797100,0 70.394138,4 70.3940 4131Tekoči transferi vskladesocialnega zavarovanja0 0 2.055--0--00 4132Tekoči transferi vjavnesklade3.500 1.070 1.070100,0 3.500327,1 3.5000 4133Tekoči transferi vjavnezavode612.949 478.469 478.52594,1 618.583121,7 582.079-36.504 4135Tekoča plačiladrugim izvajalcemjavnih služb, ki nisoposredni proračunskiuporabniki 11.53012.701 12.851100,0 12.871111,6 12.8710 Stran4 od 8
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 42 INVESTICIJSKIODHODKI2.788.3861.560.848951.66799,0 2.812.519292,5 2.784.043-28.476 420Nakupingradnjaosnovnihsredstev2.788.386 951.667 1.560.84899,0 2.812.519292,5 2.784.043-28.476 4202Nakup opreme90.697 115.294 14.140100,2 87.63676,2 87.839203 4203Nakup drugihosnovnihsredstev6.500 3.658 40492,7 6.500164,7 6.024-476 4204Novogradnje, rekonstrukcijeinadaptacije1.166.200 277.620 1.185.92958,3 1.107.954232,8 646.221-461.733 4205Investicijskovzdrževanjeinobnove473.000 215.026 159.573136,3 454.284287,9 619.004164.720 4206Nakup zemljiščinnaravnih bogastev869.289 257.102 50.786127,9 877.479436,5 1.122.200244.721 4207Nakup nematerialnegapremoženja1.200 610 1.139100,0 1.200196,7 1.2000 4208Študijeoizvedljivosti projektov, projektnadokumentacija, nadzorin investicijskiinženiring 82.357181.500 148.877108,7 277.466366,2 301.55524.089 43 INVESTICIJSKITRANSFERI152.73959.814113.324102,3 154.731139,6 158.2073.476 431Investicijskitransferipravniminfizičnimosebam,kiniso proračunskiuporabniki 10.86019.000 19.15878,5 20.992151,6 16.468-4.524 4310Investicijski transferi nepridobitnimorganizacijam in ustanovam10.000 2.610 10.00050,0 10.000191,6 5.000-5.000 4315Investicijski transferi drugim izvajalcemjavnih služb, ki niso posredniproračunskiuporabniki 8.2509.000 9.158104,3 10.992139,0 11.468476 432Investicijskitransferiproračunskimuporabnikom133.739 102.464 40.656106,0 133.739138,3 141.7398.000 4323Investicijski transferi javnimzavodom133.739 102.464 40.656106,0 133.739138,3 141.7398.000 Stran5 od 8
v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika (I.-II.)(Skupajprihodkiminusskupajodhodki) 589.464 -1.973.402 -175.908 87,4 -1.973.402 --- -1.724.762 248.640 III.PRORAČUNSKIPRESEŽEK(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
PRIMARNIPRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)(Skupajprihodkibrezprihodkovodobrestiminusskupajodhodkibrezplačilobresti) 585.927 -1.973.402 -176.170 88,2 -1.973.402 --- -1.739.762 233.640
TEKOČIPRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekočiprihodkiminustekočiodhodkiintekočitransferi) 1.145.328 735.442 1.191.399 125,5 761.567 83,5 955.724 194.157 Stran6 od 8
III/1.
III/2.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika IV.PREJETAVRAČILADANIH POSOJILINPRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 0 0 0 100,0 0 --- 0 0 75 PREJETAVRAČILADANIHPOSOJILINPRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV 000100,0 0--00 751Prodajakapitalskihdeležev0 0 0100,0 0--00 7511Sredstva,pridobljena sprodajokapitalskihdeleževvfinančnih institucijah 00 0100,0 0--00 VI.PREJETAMINUSDANAPOSOJILAIN SPREMEMBEKAPITALSKIHDELEŽEV(IV.-V.) 0 0 0 100,0 0 0 0 Stran7 od 8
v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA realizirani proračun 2021 realizirani proračun sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(4) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(2) Indeks 2022 rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika VII.ZADOLŽEVANJE(500+501) 540.000 0 0 0,0 540.000 --- 0 -540.000 50 ZADOLŽEVANJE540.000000,0 540.0000-540.000 500Domačezadolževanje540.000 0 00,0 540.000--0-540.000 5001Najetikrediti priposlovnih bankah540.000 0 00,0 540.000--0-540.000 VIII.ODPLAČILADOLGA (550+551) 25.828 25.827 25.827 100,0 25.828 100,0 25.828 0 55 ODPLAČILADOLGA25.82825.82725.827100,0 25.828100,0 25.8280 550Odplačiladomačegadolga25.828 25.827 25.827100,0 25.828100,0 25.8280 5503Odplačilakreditovdrugimdomačimkreditodajalcem25.828 25.827 25.827100,0 25.828100,0 25.8280 IX.SPREMEMBASTANJASREDSTEVNARAČUNU(I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 563.637 -1.459.230 -201.734 120,0 -1.459.230 --- -1.750.590 -291.360 X.NETOZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) -25.827 514.172 -25.827 --- 514.172 100,0 -25.828 -540.000 XI.NETOFINANCIRANJE(VI.+X.-IX.) -589.464 1.973.402 175.908 87,4 1.973.402 1.724.762 -248.640 1.459.230 XII.STANJESREDSTEVNARAČUNIH NADAN31.12.PRETEKLEGALETA 1.186.954 1.388.689 1.459.230 1.750.591 Stran8 od 8