kerncijfers 2015
INHOUD GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS PMV-GROEP................................................................ 2 LENINGEN, KAPITAAL, WAARBORGEN EN FONDSINVESTERINGEN IN 2015................. 3 PMV-PORTEFEUILLE, OPDELING IN FONDSEN, LENINGEN EN KAPITAAL...................... 4 LENINGEN BEDRIJVEN PER SECTOR..................................................................................... 5 KAPITAALINVESTERINGEN BEDRIJVEN PER SECTOR........................................................ 6 KAPITAALINVESTERINGEN BEDRIJVEN PER STADIUM...................................................... 7 INVESTERINGEN IN FONDSEN PER SECTOR........................................................................ 8 OPDELING INFRASTRUCTUUR, VASTGOED EN ENERGIE................................................... 9 SCHOOLINFRASTRUCTUUR....................................................................................................10 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF GELEVERDE ENERGIE............................................................ 12
GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS PMV-GROEP* *pro forma geconsolideerde rekeningen
Bedrijfsopbrengsten € 31,8 miljoen Bedrijfskosten € 41,8 miljoen Financiële opbrengsten € 22,2 miljoen Financiële kosten € 4,0 miljoen Uitzonderlijke opbrengsten € 19,7 miljoen Uitzonderlijke kosten € 5,0 miljoen
Netto resultaat* € 17,7 miljoen
2
LENINGEN, KAPITAAL, WAARBORGEN EN FONDSINVESTERINGEN IN 2015
Leningen € 85,6 miljoen (2015)
2014 € 93,7 miljoen
Kapitaal € 33,5 miljoen (2015)
2014 € 40,5 miljoen
Waarborgen € 242,4 miljoen (2015)
2014 € 177,5 miljoen
Fondsen € 23,5 miljoen (2015)
2014 € 22,4 miljoen
3
PMV-PORTEFEUILLE, OPDELING IN FONDSEN, LENINGEN EN KAPITAAL
23% Fondsen
35% Leningen
42% Kapitaal
Uitstaande waarborgen (in mln. euro)
223,4 Gigarant*
553,2
Waarborgregeling**
* in naam en voor rekening van Gigarant ** in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest
4
LENINGEN BEDRIJVEN PER SECTOR
17,4% 6,2% 7,6% 4,6% 0,6% 40,9% 21,8% 0,9%
Levenswetenschappen en zorg Creatieve industrie ICT Financiële dienstverlening Energie en milieu Consumentengoederen en diensten Zakelijke en industriële producten en diensten Landbouw, chemie en materialen
Leningen tot 350.000 euro
17,0% 26,7% 11,2% 2,0% 0,8% 16,2% 23,1% 3,1%
Levenswetenschappen en zorg ICT Financiële dienstverlening Energie en milieu Creatieve industrie Consumentengoederen en diensten Zakelijke en industriële producten en diensten Landbouw, chemie en materialen
Leningen vanaf 350.000 euro
5
KAPITAALINVESTERINGEN BEDRIJVEN PER SECTOR
9,1%
Landbouw, chemie + materialen
0,5%
Creatieve industrie
27,1%
Zakelijke + industriĂŤle producten en diensten
2,0%
51,4%
ICT
Levenswetenschappen + zorg
8,7% 1,3% Energie + milieu
6
Consumentengoederen + diensten
KAPITAALINVESTERINGEN BEDRIJVEN PER STADIUM
12,3% Zaaikapitaal
41,0%
Financiering vroeg stadium
28,2%
Financiering later stadium
18,4%
Doorgroeifinanciering
7
INVESTERINGEN IN FONDSEN PER SECTOR
(opgedeeld volgens portefeuille van fonds)
3,2%
Landbouw, chemie en materialen
13,9%
Zakelijke en industriĂŤle producten en diensten
14,2%
Consumentengoederen en diensten
20,1%
Energie en milieu
6,7% ICT
35,2%
Levenswetenschappen
6,7%
Infrastructuur
8
OPDELING INFRASTRUCTUUR, VASTGOED EN ENERGIE
35%
41%
Energie
Infrastructuur
24% Vastgoed
Verdere opdeling vastgoed
7%
Erfgoed
10% Zorg
26%
Gebiedsontwikkeling
57%
Publiek vastgoed
9
SCHOOLINFRASTRUCTUUR TOTALE PROJECTWAARDE € 1,5 MILJARD
Vlaanderen heeft een grote behoefte aan nieuwe, duurzame schoolinfrastructuur. PMV doet haar duit in het zakje met het publiek-private samenwerkingsproject ‘Scholen van Morgen’. Het gaat om het ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden van een tweehonderdtal schoolgebouwen, verspreid over alle netten. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie. Zij beantwoorden aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.
20.000 leerlingen kregen zitje in een nieuw schoolgebouw
73
feestelijke eerste stenen
63.500m
2
schoolgebouwen opgeleverd
1.700
interne screenings
10
officiële openingen
10
62
aanbestedingsdossiers gepubliceerd
95 notariĂŤle akten
4.100 werfvergaderingen
De allereerste School van Morgen werd opgeleverd in 2014. In 2015 kwam het programma op volle snelheid met vanaf de zomer wekelijkse opleveringen. Bijna alle bouwvergunningen zijn ondertussen rond en de werven starten snel na elkaar op, om in 2016 op kruissnelheid te komen met 127 scholen die tegelijkertijd in bouwfase zullen zitten.
11
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF GELEVERDE ENERGIE
VEB geleverde elektriciteit 2015
380 GWh
VEB geleverde aardgas 2015
382 GWh
Om de energiekosten van de publieke sector te verminderen, richtte het Vlaams Gewest in 2012 het Vlaamse EnergieBedrijf (VEB) op. Twee jaar later, in september 2015, werd deze vennootschap ondergebracht bij PMV. Het VEB speelt een sleutelrol in het reduceren van de energiekosten voor de overheid. Het doet dat door centraal en goedkoper energie aan te kopen; door energiedata te centraliseren, en er ook mee aan de slag te gaan; en door overheidsinstellingen en lokale besturen te begeleiden bij het efficiĂŤnter omspringen met energie. Het VEB fungeert voor de levering van energie dus als een aankoopcentrale en neemt alle aspecten van de aanbesteding op zich.
12